富国精诚回报12个月持有期混合C(011770) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 1,776.50万 | 1,684.36万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 1,930.67万 | 1,710.07万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 2,035.51万 | 1,799.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 2,601.34万 | 2,409.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 3,505.08万 | 3,534.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 3,827.03万 | 3,859.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 3,944.61万 | 3,993.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 4,078.88万 | 4,040.90万元 | -- |