富国精诚回报12个月持有期混合C (011770.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理徐斌朱梦娜基金类型混合型成立日期2021-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1654元 (2026-04-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (5798 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国精诚回报12个月持有期混合A |
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富国精诚回报12个月持有期混合C(011770) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 2,035.51万 | 1,799.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 2,601.34万 | 2,409.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 3,505.08万 | 3,534.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 3,827.03万 | 3,859.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 3,944.61万 | 3,993.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 4,078.88万 | 4,040.90万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 4,456.96万 | 4,425.10万元 | -- |