富国精诚回报12个月持有期混合C (011770.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1050元 (2025-12-18) 基金经理徐斌朱梦娜管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5699 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国精诚回报12个月持有期混合A |
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富国精诚回报12个月持有期混合C(011770) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.68亿 | 30.47% |
| (其中) 股票 | 1.68亿 | 30.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.08亿 | 55.95% |
| (其中) 债券 | 3.08亿 | 55.95% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,100.09万 | 7.46% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,265.74万 | 2.30% |
| 5 | 其他资产 | 2,098.91万 | 3.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.00亿 | 18.26% |
| 采矿业 | 3,847.23万 | 7.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 389.28万 | 0.71% |
| 批发和零售业 | 1.25万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.00 | 0.0009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.51%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 1,447.41万 | 2.63% |
| 信息技术 | 470.05万 | 0.85% |
| 通信服务 | 296.60万 | 0.54% |
| 能源 | 265.96万 | 0.48% |
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