估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
富国精诚回报12个月持有期混合C
(011770.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金经理
徐斌
朱梦娜
基金类型
混合型
成立日期
2021-04-30
总资产规模
1,930.67万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1385
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.15%
(
2026-03-02
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.63%
(6308 / 9144)
相关基金:
主从基金:
富国精诚回报12个月持有期混合(011769)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
富国精诚回报12个月持有期混合C(011770) - 历史资产组合