兴银高端制造混合A(011765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-07-13 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-07-10 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-07-09 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-07-08 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-07-07 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-07-06 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-07-03 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-07-02 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-07-01 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-06-30 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-06-29 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-06-26 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-06-25 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-06-24 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-06-23 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-06-22 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-06-18 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-06-17 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-06-16 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-06-15 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-06-12 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-06-11 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-06-10 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-06-09 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-06-08 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-06-05 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-06-04 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-06-03 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-06-02 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-06-01 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-05-29 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-05-28 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-05-27 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-05-26 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-05-25 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-05-22 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-05-21 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-05-20 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-05-19 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-05-18 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-05-15 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-05-14 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-13 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-05-12 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-05-11 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-05-08 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-05-07 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-05-06 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-04-30 | 1.0442元 | 1.0442元 |