兴银高端制造混合A(011765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-08 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-07 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-04-03 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-04-02 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-04-01 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-03-31 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-03-30 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-03-27 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-03-26 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-03-25 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-03-24 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-03-23 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-03-20 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-03-19 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-03-18 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-03-17 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-03-16 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-03-13 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-03-12 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-03-11 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-03-10 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-03-09 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-03-06 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-03-05 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-03-04 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-03-03 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-03-02 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-02-27 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-02-26 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-02-25 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-02-24 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-02-13 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-02-12 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-02-11 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-02-10 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-02-09 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-02-06 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-02-05 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-02-04 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-02-03 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-02-02 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-01-30 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-01-29 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-01-28 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-01-27 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-01-26 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-01-23 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-01-22 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-01-21 | 0.9613元 | 0.9613元 |