兴银高端制造混合A(011765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-05-28 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-05-27 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-05-26 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-05-25 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-05-22 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-05-21 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-05-20 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-05-19 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-05-18 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-05-15 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-05-14 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-13 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-05-12 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-05-11 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-05-08 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-05-07 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-05-06 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-04-30 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-04-29 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-28 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-04-27 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-24 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-04-23 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-04-22 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-04-21 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-04-20 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-04-17 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-04-16 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-04-15 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-14 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-04-13 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-04-10 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-09 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-08 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-07 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-04-03 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-04-02 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-04-01 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-03-31 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-03-30 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-03-27 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-03-26 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-03-25 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-03-24 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-03-23 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-03-20 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-03-19 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-03-18 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-03-17 | 1.0069元 | 1.0069元 |