兴银高端制造混合A(011765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-02-12 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-02-11 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-02-10 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-02-09 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-02-06 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-02-05 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-02-04 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-02-03 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-02-02 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-01-30 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-01-29 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-01-28 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-01-27 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-01-26 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-01-23 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-01-22 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-01-21 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-01-20 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-01-19 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-01-16 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-01-15 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-01-14 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-01-13 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-01-12 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-01-09 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-01-08 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-01-07 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-01-06 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-01-05 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2025-12-31 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2025-12-30 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2025-12-29 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2025-12-26 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2025-12-25 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2025-12-24 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2025-12-23 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2025-12-22 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2025-12-19 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2025-12-18 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2025-12-17 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2025-12-16 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2025-12-15 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2025-12-12 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2025-12-11 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2025-12-10 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2025-12-09 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2025-12-08 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2025-12-05 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2025-12-04 | 0.8420元 | 0.8420元 |