兴银高端制造混合A(011765) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.88元 | 3,501.55万 | 3,959.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.84元 | 3,552.17万 | 4,217.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.69元 | 3,197.38万 | 4,649.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.75元 | 3,596.45万 | 4,790.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.71元 | 3,513.01万 | 4,969.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.74元 | 3,898.21万 | 5,257.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 3,773.87万 | 5,366.71万元 | -- |