兴银高端制造混合A(011765) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 32.78万元 | 1.20% | 5.46万元 | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 71.99万元 | 1.20% | 12.00万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 37.39万元 | 1.20% | 6.23万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |