平安鑫盛混合发起式A (011759.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘榕俊基金类型混合型成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1572元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2026-06-02) 持仓换手率201.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.50% (1341 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安鑫盛混合发起式C |
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平安鑫盛混合发起式A(011759) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-07-16 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-07-15 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-07-14 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-07-13 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-07-10 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-07-09 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-07-08 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-07-07 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-07-06 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-07-03 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-07-02 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-07-01 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-06-30 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-06-29 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-06-26 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-06-25 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-06-24 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-06-23 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-06-22 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-06-18 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-06-17 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-06-16 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-06-15 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-06-12 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-06-11 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-06-10 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-06-09 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-06-08 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-06-05 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-06-04 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-06-03 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-06-02 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-06-01 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-05-29 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-05-28 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-05-27 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-05-26 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-05-25 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-05-22 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-05-21 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-05-20 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-05-19 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-05-18 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-05-15 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-05-14 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-05-13 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-05-12 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-05-11 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-05-08 | 1.2269元 | 1.2269元 |