平安鑫盛混合发起式A (011759.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘榕俊基金类型混合型成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2986元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2026-06-02) 持仓换手率201.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率27.37% (731 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安鑫盛混合发起式C |
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平安鑫盛混合发起式A(011759) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-06-17 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-06-16 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-06-15 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-06-12 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-06-11 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-06-10 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-06-09 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-06-08 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-06-05 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-06-04 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-06-03 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-06-02 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-06-01 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-05-29 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-05-28 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-05-27 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-05-26 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-05-25 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-05-22 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-05-21 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-05-20 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-05-19 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-05-18 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-05-15 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-05-14 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-05-13 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-05-12 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-05-11 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-05-08 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-05-07 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-05-06 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-04-30 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-04-29 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-04-28 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-04-27 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-04-24 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-04-23 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-04-22 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-04-21 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-04-20 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-04-17 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-04-16 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-04-15 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-04-14 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-04-13 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-04-10 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-04-09 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-04-08 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-04-07 | 1.1339元 | 1.1339元 |