平安鑫盛混合发起式A (011759.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘榕俊基金类型混合型成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2986元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2026-06-02) 持仓换手率201.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率27.37% (731 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安鑫盛混合发起式C |
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平安鑫盛混合发起式A(011759) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2025-12-31 | 5.39万元 | 0.60% | 1.44万元 | 0.16% |
| 2025-11-28 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2025-11-12 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |