平安鑫盛混合发起式A (011759.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘榕俊基金类型混合型成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2783元 (2026-06-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2026-06-02) 持仓换手率201.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率25.11% (861 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安鑫盛混合发起式C |
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平安鑫盛混合发起式A(011759) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,644.20万 | 91.58% |
| (其中) 股票 | 1,644.20万 | 91.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.22万 | 1.68% |
| (其中) 债券 | 30.22万 | 1.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 87.66万 | 4.88% |
| 4 | 其他资产 | 33.29万 | 1.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 538.27万 | 29.98% |
| 金融业 | 359.30万 | 20.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66.90万 | 3.73% |
| 建筑业 | 35.60万 | 1.98% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.88%) |
|---|---|---|
| 金融 | 552.59万 | 30.78% |
| 医疗 | 46.52万 | 2.59% |
| 信息科技 | 22.38万 | 1.25% |
| 电信服务 | 14.96万 | 0.83% |
| 原材料 | 7.67万 | 0.43% |
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