平安鑫盛混合发起式A
(011759.jj ) 平安基金管理有限公司申		基金经理刘榕俊基金类型混合型成立日期2025-05-16总资产规模1,359.08万元 (2026-03-31) 基金净值1.2652元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2026-06-02) 持仓换手率201.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.36% (853 / 9328)
相关基金: 主从基金: 平安鑫盛混合发起式C
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平安鑫盛混合发起式A(011759) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

平安鑫盛混合发起式A.(011759) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安鑫盛混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.13元1,359.08万1,203.90万元--
2025-12-311.14元1,209.73万1,060.89万元--
2025-09-301.13元1,156.13万1,022.68万元--
2025-05-13----1,000.10万元--

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