华泰柏瑞景气成长混合A (011748.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理谭笑基金类型混合型成立日期2021-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7103元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率-6.85% (8637 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气成长混合C |
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华泰柏瑞景气成长混合A(011748) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2026-07-09 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2026-07-08 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2026-07-07 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2026-07-06 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2026-07-03 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2026-07-02 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2026-07-01 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2026-06-30 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2026-06-29 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2026-06-26 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2026-06-25 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2026-06-24 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2026-06-23 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2026-06-22 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2026-06-18 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2026-06-17 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2026-06-16 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2026-06-15 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2026-06-12 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2026-06-11 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2026-06-10 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2026-06-09 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2026-06-08 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2026-06-05 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2026-06-04 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2026-06-03 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2026-06-02 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2026-06-01 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2026-05-29 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2026-05-28 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2026-05-27 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2026-05-26 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2026-05-25 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2026-05-22 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-05-21 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-05-20 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2026-05-19 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-05-18 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2026-05-15 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-05-14 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2026-05-13 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-05-12 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-05-11 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2026-05-08 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-05-07 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-05-06 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2026-04-30 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-04-29 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-04-28 | 0.8134元 | 0.8134元 |