华泰柏瑞景气成长混合A (011748.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8227元 (2025-12-19) 基金经理谭笑管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率171.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.48% (8127 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气成长混合C |
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华泰柏瑞景气成长混合A(011748) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2025-12-18 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2025-12-17 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2025-12-16 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2025-12-15 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2025-12-12 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2025-12-11 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2025-12-10 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2025-12-09 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2025-12-08 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2025-12-05 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2025-12-04 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2025-12-03 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2025-12-02 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2025-12-01 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2025-11-28 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2025-11-27 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2025-11-26 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2025-11-25 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2025-11-24 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2025-11-21 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2025-11-20 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2025-11-19 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2025-11-18 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2025-11-17 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2025-11-14 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2025-11-13 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2025-11-12 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2025-11-11 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2025-11-10 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2025-11-07 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2025-11-06 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2025-11-05 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2025-11-04 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2025-11-03 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2025-10-31 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2025-10-30 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2025-10-29 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2025-10-28 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2025-10-27 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2025-10-24 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2025-10-23 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2025-10-22 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2025-10-21 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2025-10-20 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2025-10-17 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2025-10-16 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2025-10-15 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2025-10-14 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2025-10-13 | 0.7732元 | 0.7732元 |