华泰柏瑞景气成长混合A (011748.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理谭笑基金类型混合型成立日期2021-09-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7670元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率271.51% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.17% (8393 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气成长混合C |
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华泰柏瑞景气成长混合A(011748) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2026-09-11 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2026-09-10 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-09-09 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-09-08 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-09-07 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2026-09-04 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-09-03 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-09-02 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2026-09-01 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-08-31 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-08-28 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2026-08-27 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2026-08-26 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2026-08-25 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2026-08-24 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2026-08-21 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2026-08-20 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-08-19 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2026-08-18 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-08-17 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2026-08-14 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2026-08-13 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-08-12 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2026-08-11 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2026-08-10 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-08-07 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-08-06 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-08-05 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-08-04 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2026-08-03 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-07-31 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-07-30 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-07-29 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-07-28 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2026-07-27 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2026-07-24 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2026-07-23 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2026-07-22 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2026-07-21 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2026-07-20 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2026-07-17 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2026-07-16 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2026-07-15 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2026-07-14 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2026-07-13 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2026-07-10 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2026-07-09 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2026-07-08 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2026-07-07 | 0.7130元 | 0.7130元 |