华泰柏瑞景气成长混合A (011748.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理谭笑基金类型混合型成立日期2021-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7470元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率171.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.97% (8526 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气成长混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞景气成长混合A(011748) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2026-06-10 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2026-06-09 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2026-06-08 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2026-06-05 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2026-06-04 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2026-06-03 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2026-06-02 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2026-06-01 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2026-05-29 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2026-05-28 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2026-05-27 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2026-05-26 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2026-05-25 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2026-05-22 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-05-21 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-05-20 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2026-05-19 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-05-18 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2026-05-15 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-05-14 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2026-05-13 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-05-12 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-05-11 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2026-05-08 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-05-07 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-05-06 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2026-04-30 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-04-29 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-04-28 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2026-04-27 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-04-24 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-04-23 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-04-22 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-04-21 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-04-20 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2026-04-17 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-04-16 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-04-15 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2026-04-14 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-04-13 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-04-10 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-04-09 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2026-04-08 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2026-04-07 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-04-03 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2026-04-02 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-04-01 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2026-03-31 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-03-30 | 0.8105元 | 0.8105元 |