华泰柏瑞景气成长混合A (011748.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理谭笑基金类型混合型成立日期2021-09-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7670元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率271.51% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.17% (8390 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气成长混合C |
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华泰柏瑞景气成长混合A(011748) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,689.70万 | 83.76% |
| (其中) 股票 | 7,689.70万 | 83.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,419.52万 | 15.46% |
| 3 | 其他资产 | 71.65万 | 0.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,453.94万 | 37.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 534.45万 | 5.82% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 342.55万 | 3.73% |
| 房地产业 | 99.15万 | 1.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 34.60万 | 0.38% |
| 农、林、牧、渔业 | 28.88万 | 0.31% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.81%) |
|---|---|---|
| 30 主要消费 | 2,124.67万 | 23.14% |
| 25 可选消费 | 648.66万 | 7.07% |
| 10 能源 | 219.82万 | 2.39% |
| 20 工业 | 119.70万 | 1.30% |
| 15 原材料 | 45.36万 | 0.49% |
| 60 房地产 | 37.91万 | 0.41% |
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