华泰柏瑞景气成长混合A (011748.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理谭笑基金类型混合型成立日期2021-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7245元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率171.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.55% (8650 / 9250) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气成长混合C |
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华泰柏瑞景气成长混合A(011748) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,542.77万 | 75.46% |
| (其中) 股票 | 9,542.77万 | 75.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,073.70万 | 24.31% |
| 3 | 其他资产 | 29.31万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,924.80万 | 31.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 627.53万 | 4.96% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 366.00万 | 2.89% |
| 采矿业 | 115.52万 | 0.91% |
| 农、林、牧、渔业 | 73.91万 | 0.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 71.66万 | 0.57% |
| 文化、体育和娱乐业 | 59.47万 | 0.47% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.03%) |
|---|---|---|
| 30 主要消费 | 2,755.71万 | 21.79% |
| 25 可选消费 | 892.79万 | 7.06% |
| 10 能源 | 528.84万 | 4.18% |
| 55 公用事业 | 126.54万 | 1.00% |
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