华泰柏瑞景气成长混合A (011748.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理谭笑基金类型混合型成立日期2021-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7494元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率171.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.93% (8553 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气成长混合C |
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华泰柏瑞景气成长混合A(011748) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.80元 | 1.17亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.85元 | 1.36亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.78元 | 1.34亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 1.39亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.69元 | 1.37亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.69元 | 1.43亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 1.51亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 1.43亿 | 2.30亿元 | -- |