宝盈祥庆9个月持有混合C (011737.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理吕姝仪蔡丹基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9376元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率-1.32% (7787 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥庆9个月持有混合(011736) |
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宝盈祥庆9个月持有混合C(011737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-06-04 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-06-03 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-06-02 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-06-01 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-05-29 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-05-28 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-05-27 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-05-26 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-05-25 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-05-22 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-05-21 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-05-20 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-05-19 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-05-18 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-05-15 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-05-14 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-05-13 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-05-12 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-05-11 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-05-08 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-05-07 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-05-06 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-04-30 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-04-29 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-04-28 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-04-27 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-04-24 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-04-23 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-04-22 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-04-21 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-04-20 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-04-17 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-04-16 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-04-15 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-04-14 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-04-13 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-04-10 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-04-09 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-04-08 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-04-07 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-04-03 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-04-02 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-04-01 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-03-31 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-03-30 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-03-27 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-03-26 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-03-25 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-03-24 | 0.9418元 | 0.9418元 |