宝盈祥庆9个月持有混合C (011737.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理吕姝仪蔡丹基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9350元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率-1.34% (7466 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥庆9个月持有混合(011736) |
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宝盈祥庆9个月持有混合C(011737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-07-22 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-07-21 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-07-20 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-07-17 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-07-16 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-07-15 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-07-14 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-07-13 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-07-10 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-07-09 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-07-08 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-07-07 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-07-06 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-07-03 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-07-02 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-07-01 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-06-30 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-06-29 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-06-26 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-06-25 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-06-24 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-06-23 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-06-22 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-06-18 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-06-17 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-06-16 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-06-15 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-06-12 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-06-11 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-06-10 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-06-09 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-06-08 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-06-05 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-06-04 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-06-03 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-06-02 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-06-01 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-05-29 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-05-28 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-05-27 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-05-26 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-05-25 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-05-22 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-05-21 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-05-20 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-05-19 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-05-18 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-05-15 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-05-14 | 0.9403元 | 0.9403元 |