宝盈祥庆9个月持有混合C (011737.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9427元 (2026-02-13) 基金经理吕姝仪蔡丹管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.30% (7909 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥庆9个月持有混合A |
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宝盈祥庆9个月持有混合C(011737) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.93元 | 988.83万 | 1,062.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.92元 | 1,469.84万 | 1,597.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 1,558.34万 | 1,697.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 1,604.58万 | 1,759.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 1,684.82万 | 1,828.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 1,703.89万 | 1,864.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 1,901.98万 | 2,108.86万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,885.52万 | 2,128.13万元 | -- |