宝盈祥庆9个月持有混合C(011737) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.92元 | 859.83万 | 936.84万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.94元 | 939.68万 | 999.55万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.93元 | 988.83万 | 1,062.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.92元 | 1,469.84万 | 1,597.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 1,558.34万 | 1,697.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 1,604.58万 | 1,759.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 1,684.82万 | 1,828.94万元 | -- |