宝盈祥庆9个月持有混合C(011737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-08-24 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-08-21 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-08-20 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-08-19 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-08-18 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-08-17 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-08-14 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-08-13 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-08-12 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-08-11 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-08-10 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-08-07 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-08-06 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-08-05 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-08-04 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-08-03 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-07-31 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-07-30 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-07-29 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-07-28 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-07-27 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-07-24 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-07-23 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-07-22 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-07-21 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-07-20 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-07-17 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-07-16 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-07-15 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-07-14 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-07-13 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-07-10 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-07-09 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-07-08 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-07-07 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-07-06 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-07-03 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-07-02 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-07-01 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-06-30 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-06-29 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-06-26 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-06-25 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-06-24 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-06-23 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-06-22 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-06-18 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-06-17 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-06-16 | 0.9294元 | 0.9294元 |