宝盈祥庆9个月持有混合C (011737.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9427元 (2026-02-13) 基金经理吕姝仪蔡丹管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.30% (7909 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥庆9个月持有混合A |
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宝盈祥庆9个月持有混合C(011737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-02-12 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-02-11 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-02-10 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-02-09 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-02-06 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-02-05 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-02-04 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-02-03 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-02-02 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-01-30 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-01-29 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-01-28 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-01-27 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-01-26 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-01-23 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-01-22 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-01-21 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-01-20 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-01-19 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-01-16 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-01-15 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-01-14 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-01-13 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-01-12 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-01-09 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-01-08 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-01-07 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-01-06 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-01-05 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2025-12-31 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2025-12-30 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2025-12-29 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2025-12-26 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2025-12-25 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2025-12-24 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2025-12-23 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2025-12-22 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2025-12-19 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2025-12-18 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2025-12-17 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2025-12-16 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2025-12-15 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2025-12-12 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2025-12-11 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2025-12-10 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2025-12-09 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2025-12-08 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2025-12-05 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2025-12-04 | 0.9306元 | 0.9306元 |