宝盈祥庆9个月持有混合C (011737.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9392元 (2026-04-03) 基金经理吕姝仪蔡丹管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率-1.34% (7366 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥庆9个月持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈祥庆9个月持有混合C(011737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-04-02 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-04-01 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-03-31 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-03-30 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-03-27 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-03-26 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-03-25 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-03-24 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-03-23 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-03-20 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-03-19 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-03-18 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-03-17 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-03-16 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-03-13 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-03-12 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-03-11 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-03-10 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-03-09 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-03-06 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-03-05 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-03-04 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-03-03 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-03-02 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-02-27 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-02-26 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-02-25 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-02-24 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-02-13 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-02-12 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-02-11 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-02-10 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-02-09 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-02-06 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-02-05 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-02-04 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-02-03 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-02-02 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-01-30 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-01-29 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-01-28 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-01-27 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-01-26 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-01-23 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-01-22 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-01-21 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-01-20 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-01-19 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-01-16 | 0.9361元 | 0.9361元 |