宝盈祥庆9个月持有混合C(011737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-10-08 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-09-30 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-09-29 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-09-28 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-09-24 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-09-23 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-09-22 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-09-21 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-09-18 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-09-17 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-09-16 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-09-15 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-09-14 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-09-11 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-09-10 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-09-09 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-09-08 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-09-07 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-09-04 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-09-03 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-09-02 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-09-01 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-08-31 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-08-28 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-08-27 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-08-26 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-08-25 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-08-24 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-08-21 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-08-20 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-08-19 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-08-18 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-08-17 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-08-14 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-08-13 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-08-12 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-08-11 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-08-10 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-08-07 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-08-06 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-08-05 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-08-04 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-08-03 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-07-31 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-07-30 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-07-29 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-07-28 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-07-27 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-07-24 | 0.9328元 | 0.9328元 |