宝盈祥庆9个月持有混合C (011737.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理吕姝仪蔡丹基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9369元 (2026-06-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率-1.34% (7670 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥庆9个月持有混合(011736) |
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宝盈祥庆9个月持有混合C(011737) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 494.00 | 10.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 614.00 | 10.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 716.00 | 10.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 870.00 | 11.07万元 | -- |