宝盈祥庆9个月持有混合C (011737.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理吕姝仪蔡丹基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9294元 (2026-06-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率-1.49% (7895 / 9240) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥庆9个月持有混合(011736) |
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宝盈祥庆9个月持有混合C(011737) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-08-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-04-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-22 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |