宝盈祥庆9个月持有混合C(011737) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-09-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 28.30万元 | 1.00% | 5.66万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 28.30万元 | 1.00% | 5.66万元 | 0.20% |
| 2026-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 78.68万元 | 1.00% | 15.74万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 78.68万元 | 1.00% | 15.74万元 | 0.20% |
| 2025-08-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-08-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 42.47万元 | 1.00% | 8.49万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 42.47万元 | 1.00% | 8.49万元 | 0.20% |
| 2025-04-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-04-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 119.44万元 | 1.00% | 23.89万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 119.44万元 | 1.00% | 23.89万元 | 0.20% |