国寿安保裕丰混合C (011735.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理葛佳谢夫基金类型混合型成立日期2021-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0390元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-05-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.79% (7377 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保裕丰混合(011734) |
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国寿安保裕丰混合C(011735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-05-13 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-05-12 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-05-11 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-05-08 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-05-07 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-05-06 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-04-30 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-04-29 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-04-28 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-04-27 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-04-24 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-23 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-04-22 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-04-21 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-04-20 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-17 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-04-16 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-04-15 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-04-14 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-13 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-10 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-04-09 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-04-08 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-04-07 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-04-03 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-04-02 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-04-01 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-03-31 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-03-30 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-03-27 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-03-26 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-03-25 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-03-24 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-03-23 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-03-20 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-03-19 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-03-18 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-03-17 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-03-16 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-03-13 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-03-12 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-03-11 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-03-10 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-03-09 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-06 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-05 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-03-04 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-03-03 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-03-02 | 1.0178元 | 1.0178元 |