国寿安保裕丰混合C
(011735.jj ) 申
基金经理葛佳谢夫基金类型混合型成立日期2021-07-08总资产规模1.62亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9585元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.80% (6673 / 9473)
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国寿安保裕丰混合C(011735) - 历史资产组合

最后更新于:2026-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资7,954.22万48.91%
(其中) 股票7,954.22万48.91%
2 固定收益投资8,069.67万49.62%
(其中) 债券8,069.67万49.62%
3 银行存款及结算备付金156.07万0.96%
4 其他资产81.77万0.50%
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