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公告
国寿安保裕丰混合C
(011735.jj )
申
基金经理
葛佳
谢夫
基金类型
混合型
成立日期
2021-07-08
总资产规模
1.62亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9585
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.80%
(6673 / 9473)
相关基金:
主从基金:
国寿安保裕丰混合A
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国寿安保裕丰混合C(011735) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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国寿安保裕丰混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.07
元
1.62亿
1.51亿
元
--
2026-03-31
0.97
元
1.47亿
1.51亿
元
--
2025-12-31
1.00
元
1.51亿
1.51亿
元
--
2025-09-30
1.00
元
1.52亿
1.52亿
元
--
2025-06-30
0.94
元
1.42亿
1.51亿
元
--
2025-03-31
0.94
元
1.42亿
1.51亿
元
--
2024-12-31
0.93
元
1.41亿
1.51亿
元
--