估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国寿安保裕丰混合C
(011735.jj )
国寿安保基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-07-08
总资产规模
1.52亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0163
元
(
2026-01-06
)
基金经理
葛佳
谢夫
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.36%
(7132 / 8994)
相关基金:
主从基金:
国寿安保裕丰混合A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论
国寿安保裕丰混合C(011735) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
国寿安保裕丰混合C.(011735) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
国寿安保裕丰混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.00
元
1.52亿
1.52亿
元
--
2025-06-30
0.94
元
1.42亿
1.51亿
元
--
2025-03-31
0.94
元
1.42亿
1.51亿
元
--
2024-12-31
0.93
元
1.41亿
1.51亿
元
--
2024-09-30
0.95
元
1.44亿
1.51亿
元
--
2024-06-30
0.90
元
1.36亿
1.51亿
元
--
2024-03-31
--
1.38亿
1.51亿
元
--