国寿安保裕丰混合C (011735.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理葛佳谢夫基金类型混合型成立日期2021-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0427元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.85% (7241 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保裕丰混合(011734) |
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国寿安保裕丰混合C(011735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-06-17 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-06-16 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-06-15 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-06-12 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-06-11 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-06-10 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-06-09 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-06-08 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-06-05 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-06-04 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-06-03 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-06-02 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-06-01 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-05-29 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-05-28 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-05-27 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-05-26 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-05-25 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-05-22 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-05-21 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-05-20 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-05-19 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-05-18 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-15 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-05-14 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-05-13 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-05-12 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-05-11 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-05-08 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-05-07 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-05-06 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-04-30 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-04-29 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-04-28 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-04-27 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-04-24 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-23 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-04-22 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-04-21 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-04-20 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-17 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-04-16 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-04-15 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-04-14 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-13 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-10 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-04-09 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-04-08 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-04-07 | 0.9786元 | 0.9786元 |