国寿安保裕丰混合C(011735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-10-15 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-10-14 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-10-13 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-10-12 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-10-09 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-10-08 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-09-30 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-09-29 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-09-28 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-09-24 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-09-23 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-09-22 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-09-21 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-09-18 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-09-17 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-09-16 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-09-15 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-09-14 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-09-11 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-09-10 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-09-09 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-09-08 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-09-07 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-09-04 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-09-03 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-09-02 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-09-01 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-08-31 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-08-28 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-08-27 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-08-26 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-08-25 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-08-24 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-08-21 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-08-20 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-08-19 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-08-18 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-08-17 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-08-14 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-08-13 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-08-12 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-08-11 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-08-10 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-08-07 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-08-06 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-08-05 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-08-04 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-08-03 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-07-31 | 1.0278元 | 1.0278元 |