国寿安保裕丰混合C(011735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-12-30 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-12-29 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-12-26 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-25 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-12-24 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-12-23 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-12-22 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2025-12-19 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2025-12-18 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2025-12-17 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2025-12-16 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2025-12-15 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2025-12-12 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2025-12-11 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2025-12-10 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2025-12-09 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2025-12-08 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2025-12-05 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2025-12-04 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2025-12-03 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2025-12-02 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2025-12-01 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2025-11-28 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2025-11-27 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2025-11-26 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2025-11-25 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2025-11-24 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2025-11-21 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2025-11-20 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2025-11-19 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2025-11-18 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2025-11-17 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2025-11-14 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-11-13 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-11-12 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-11-11 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-11-10 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-11-07 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2025-11-06 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-11-05 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2025-11-04 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2025-11-03 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2025-10-31 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2025-10-30 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2025-10-29 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-10-28 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-10-27 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-10-24 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-10-23 | 0.9975元 | 0.9975元 |