国寿安保裕丰混合C(011735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-04-16 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-04-15 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-04-14 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-13 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-10 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-04-09 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-04-08 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-04-07 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-04-03 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-04-02 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-04-01 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-03-31 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-03-30 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-03-27 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-03-26 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-03-25 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-03-24 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-03-23 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-03-20 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-03-19 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-03-18 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-03-17 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-03-16 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-03-13 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-03-12 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-03-11 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-03-10 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-03-09 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-06 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-05 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-03-04 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-03-03 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-03-02 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-02-27 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-02-26 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-02-25 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-02-24 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-02-13 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-02-12 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-02-11 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-02-10 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-02-09 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-02-06 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-02-05 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-02-04 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-02-03 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-02-02 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-01-30 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-01-29 | 1.0148元 | 1.0148元 |