国寿安保裕丰混合C(011735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-02-12 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-02-11 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-02-10 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-02-09 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-02-06 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-02-05 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-02-04 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-02-03 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-02-02 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-01-30 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-01-29 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-01-28 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-01-27 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-01-26 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-01-23 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-01-22 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-01-21 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-01-20 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-01-19 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-01-16 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-01-15 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-01-14 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-01-13 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-01-12 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-01-09 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-01-08 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-01-07 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-01-06 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-01-05 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-12-31 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-12-30 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-12-29 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-12-26 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-25 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-12-24 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-12-23 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-12-22 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2025-12-19 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2025-12-18 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2025-12-17 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2025-12-16 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2025-12-15 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2025-12-12 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2025-12-11 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2025-12-10 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2025-12-09 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2025-12-08 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2025-12-05 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2025-12-04 | 0.9909元 | 0.9909元 |