国寿安保裕丰混合A(011734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-07-23 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-07-22 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-07-21 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-07-20 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-07-17 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-07-16 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-07-15 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-07-14 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-07-13 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-07-10 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-07-09 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-07-08 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-07-07 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-07-06 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-07-03 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-07-02 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-07-01 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-06-30 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-06-29 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-06-26 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-06-25 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-06-24 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-23 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-06-22 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-06-18 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-06-17 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-06-16 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-06-15 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-06-12 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-06-11 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-06-10 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-06-09 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-06-08 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-06-05 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-06-04 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-06-03 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-06-02 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-06-01 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-05-29 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-05-28 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-05-27 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-05-26 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-05-25 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-05-22 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-21 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-05-20 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-05-19 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-18 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-05-15 | 1.0392元 | 1.0392元 |