国寿安保裕丰混合A(011734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-10-15 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-10-14 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-10-13 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-10-12 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-10-09 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-10-08 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-09-30 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-09-29 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-09-28 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-09-24 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-09-23 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-09-22 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-09-21 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-09-18 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-09-17 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-09-16 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-09-15 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-09-14 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-09-11 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-09-10 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-09-09 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-09-08 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-09-07 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-09-04 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-09-03 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-09-02 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-09-01 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-08-31 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-08-28 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-08-27 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-08-26 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-08-25 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-08-24 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-08-21 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-08-20 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-08-19 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-08-18 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-08-17 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-08-14 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-08-13 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-08-12 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-08-11 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-08-10 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-08-07 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-08-06 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-08-05 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-08-04 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-08-03 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-07-31 | 1.0331元 | 1.0331元 |