国寿安保裕丰混合A(011734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-04-21 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-04-20 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-04-17 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-04-16 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-15 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-04-14 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-13 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-10 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-09 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-08 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-04-07 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-04-03 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-04-02 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-04-01 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-03-31 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-03-30 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-03-27 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-03-26 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-03-25 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-03-24 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-03-23 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-03-20 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-03-19 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-03-18 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-03-17 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-03-16 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-13 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-03-12 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-03-11 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-10 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-03-09 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-03-06 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-03-05 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-03-04 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-03 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-03-02 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-02-27 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-02-26 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-02-25 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-02-24 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-02-13 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-02-12 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-02-11 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-02-10 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-02-09 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-02-06 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-02-05 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-02-04 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-02-03 | 1.0112元 | 1.0112元 |