国寿安保裕丰混合A(011734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-06-11 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-06-10 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-06-09 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-06-08 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-06-05 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-06-04 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-06-03 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-06-02 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-06-01 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-05-29 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-05-28 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-05-27 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-05-26 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-05-25 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-05-22 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-21 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-05-20 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-05-19 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-18 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-05-15 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-05-14 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-05-13 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-12 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-11 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-05-08 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-05-07 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-05-06 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-04-30 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-04-29 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-04-28 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-27 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-04-24 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-04-23 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-22 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-04-21 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-04-20 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-04-17 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-04-16 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-15 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-04-14 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-13 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-10 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-09 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-08 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-04-07 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-04-03 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-04-02 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-04-01 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-03-31 | 0.9786元 | 0.9786元 |