国寿安保裕丰混合A(011734) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 3,839.34 | 3,829.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 7,819.37 | 7,755.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 3,764.40 | 4,000.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 3,755.23 | 3,978.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 3,673.58 | 3,921.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 3,740.74 | 3,931.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 3,525.04 | 3,925.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,583.53 | 3,925.00元 | -- |