国寿安保裕丰混合A (011734.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2021-07-08总资产规模3,839.34元 (2025-12-31) 基金净值1.0199元 (2026-02-13) 基金经理葛佳谢夫管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率28.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.43% (7329 / 9078)
相关基金:	主从基金: 国寿安保裕丰混合C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国寿安保裕丰混合A(011734) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。