工银聚享混合A(011729) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-05-13 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-05-12 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-05-11 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-05-08 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-05-07 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-05-06 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-04-30 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-04-29 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-04-28 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-04-27 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-04-24 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-04-23 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-04-22 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-04-21 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-04-20 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-04-17 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-04-16 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-04-15 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-04-14 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-04-13 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-04-10 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-04-09 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-04-08 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-04-07 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-04-03 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-04-02 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-04-01 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-03-31 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-03-30 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-03-27 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-03-26 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-03-25 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-03-24 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-03-23 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-03-20 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-03-19 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-03-18 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-03-17 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-03-16 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-03-13 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-03-12 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-03-11 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-03-10 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-03-09 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-03-06 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-03-05 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-03-04 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-03-03 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-03-02 | 1.3651元 | 1.3651元 |