工银聚享混合A(011729) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-07-23 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-07-22 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-07-21 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-07-20 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-07-17 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-07-16 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-07-15 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-07-14 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-07-13 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-07-10 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-07-09 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-07-08 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-07-07 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-07-06 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-07-03 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-07-02 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-07-01 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-06-30 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-06-29 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-06-26 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-06-25 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-06-24 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-06-23 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-06-22 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-06-18 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-06-17 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-06-16 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-06-15 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-06-12 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-06-11 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-06-10 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-06-09 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-06-08 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-06-05 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-06-04 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-06-03 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-06-02 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-06-01 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-05-29 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-05-28 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-05-27 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-05-26 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-05-25 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-05-22 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-05-21 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-05-20 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-05-19 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-05-18 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-05-15 | 1.3827元 | 1.3827元 |