工银聚享混合A(011729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-06-12 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-06-11 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-06-10 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-06-09 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-06-08 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-06-05 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-06-04 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-06-03 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-06-02 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-06-01 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-05-29 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-05-28 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-05-27 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-05-26 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-05-25 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-05-22 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-05-21 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-05-20 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-05-19 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-05-18 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-05-15 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-05-14 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-05-13 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-05-12 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-05-11 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-05-08 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-05-07 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-05-06 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-04-30 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-04-29 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-04-28 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-04-27 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-04-24 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-04-23 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-04-22 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-04-21 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-04-20 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-04-17 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-04-16 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-04-15 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-04-14 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-04-13 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-04-10 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-04-09 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-04-08 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-04-07 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-04-03 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-04-02 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-04-01 | 1.3485元 | 1.3485元 |