工银聚享混合A(011729) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.29元 | 1.43亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 1.22亿 | 9,828.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 9,093.77万 | 7,836.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 4,234.03万 | 4,043.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 4,524.96万 | 4,604.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 4,359.64万 | 4,675.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 4,030.17万 | 4,711.44万元 | -- |