工银聚享混合A(011729) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-03-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 23.68万元 | 0.50% | 4.74万元 | 0.10% |
| 2025-06-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 23.60万元 | 0.50% | 4.72万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 11.56万元 | 0.50% | 2.31万元 | 0.10% |