工银聚瑞混合C(011728) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-09-03 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-09-02 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-09-01 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-08-31 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-08-28 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-08-27 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-08-26 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-08-25 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-08-24 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-08-21 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-08-20 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-08-19 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-08-18 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-08-17 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-08-14 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-08-13 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-08-12 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-08-11 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-08-10 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-08-07 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-08-06 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-08-05 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-08-04 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-08-03 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-07-31 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-07-30 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-07-29 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-07-28 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-07-27 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-07-24 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-07-23 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-07-22 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-07-21 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-07-20 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-07-17 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-07-16 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-07-15 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-07-14 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-07-13 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-07-10 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-07-09 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-07-08 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-07-07 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-07-06 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-07-03 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-07-02 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-07-01 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-06-30 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-06-29 | 1.0460元 | 1.0460元 |