工银聚瑞混合C (011728.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2021-05-28总资产规模1,090.01万元 (2025-12-31) 基金净值1.0921元 (2026-03-02) 基金经理庄园管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6722 / 9025)
相关基金:	主从基金: 工银聚瑞混合A
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工银聚瑞混合C(011728) - 历史分红派息及拆分数据列表

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