工银聚瑞混合C(011728) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 1,090.01万 | 1,021.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 477.80万 | 448.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 686.26万 | 661.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 3,063.35万 | 2,977.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,759.45万 | 1,707.71万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1,596.79万 | 1,544.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1,219.48万 | 1,209.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 263.92万 | 262.27万元 | -- |