工银聚瑞混合C(011728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-03-05 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-03-04 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-03-03 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-03-02 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-02-27 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-02-26 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-02-25 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-02-24 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-02-13 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-02-12 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-02-11 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-02-10 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-02-09 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-02-06 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-02-05 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-02-04 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-02-03 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-02-02 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-01-30 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-01-29 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-01-28 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-01-27 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-01-26 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-01-23 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-01-22 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-01-21 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-01-20 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-01-19 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-01-16 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-01-15 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-01-14 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-01-13 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-01-12 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-01-09 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-01-08 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-01-07 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-01-06 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-01-05 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-12-31 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-12-30 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-29 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-12-26 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-12-25 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-24 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-12-23 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-12-22 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-12-19 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-12-18 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-12-17 | 1.0622元 | 1.0622元 |