前海开源深圳特区股票A (011722.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理杨德龙基金类型股票型成立日期2021-05-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0278元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率163.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.54% (4565 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源深圳特区股票C |
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前海开源深圳特区股票A(011722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-06-11 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-06-10 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-06-09 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-06-08 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-06-05 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-06-04 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-06-03 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-06-02 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-06-01 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-29 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-05-28 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-05-27 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-05-26 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-05-25 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-05-22 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-05-21 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-05-20 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-05-19 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-05-18 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-05-15 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-05-14 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-05-13 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-05-12 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-11 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-05-08 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-05-07 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-05-06 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-30 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-04-29 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-04-28 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-04-27 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-24 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-04-23 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-22 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-04-21 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-20 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-04-17 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-16 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-04-15 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-04-14 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-13 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-04-10 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-04-09 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-04-08 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-04-07 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-04-03 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-04-02 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-04-01 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-03-31 | 0.9439元 | 0.9439元 |