前海开源深圳特区股票A (011722.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-05-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0866元 (2026-02-13) 基金经理杨德龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率163.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% (4542 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源深圳特区股票C |
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前海开源深圳特区股票A(011722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-02-12 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-02-11 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-02-10 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-02-09 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-02-06 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-02-05 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-02-04 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-02-03 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-02-02 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-01-30 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-01-29 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-01-28 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-01-27 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-01-26 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-01-23 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-01-22 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-01-21 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-01-20 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-01-19 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-01-16 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-01-15 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-01-14 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-01-13 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-01-12 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-01-09 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-01-08 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-01-07 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-01-06 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-01-05 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-12-31 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-12-30 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2025-12-29 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-12-26 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-12-25 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-12-24 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-12-23 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-12-22 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-12-19 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-12-18 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-12-17 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-12-16 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-12-15 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-12-12 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-12-11 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-12-10 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-12-09 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2025-12-08 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-12-05 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-12-04 | 1.0426元 | 1.0426元 |