前海开源深圳特区股票A (011722.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-05-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0213元 (2025-12-19) 基金经理杨德龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率163.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.46% (4319 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源深圳特区股票C |
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前海开源深圳特区股票A(011722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-12-18 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-12-17 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-12-16 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-12-15 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-12-12 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-12-11 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-12-10 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-12-09 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2025-12-08 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-12-05 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-12-04 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-12-03 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-12-02 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-12-01 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-11-28 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-11-27 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-11-26 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-11-25 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-11-24 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-11-21 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-11-20 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-11-19 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-11-18 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2025-11-17 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-11-14 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-11-13 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-11-12 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2025-11-11 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-11-10 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-11-07 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2025-11-06 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-11-05 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-11-04 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-11-03 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-10-31 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-10-30 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2025-10-29 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2025-10-28 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2025-10-27 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-10-24 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2025-10-23 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-10-22 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-10-21 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2025-10-20 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-10-17 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-10-16 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2025-10-15 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2025-10-14 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-10-13 | 1.1447元 | 1.1447元 |