前海开源深圳特区股票A (011722.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理杨德龙基金类型股票型成立日期2021-05-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9309元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-1.37% (4758 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源深圳特区股票C |
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前海开源深圳特区股票A(011722) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,884.89万 | 91.48% |
| (其中) 股票 | 9,884.89万 | 91.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 803.27万 | 7.43% |
| 3 | 其他资产 | 117.12万 | 1.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,923.58万 | 54.82% |
| 金融业 | 630.84万 | 5.84% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.82%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,852.55万 | 17.14% |
| 工业 | 535.72万 | 4.96% |
| 通讯 | 500.23万 | 4.63% |
| 科技 | 441.98万 | 4.09% |
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