前海开源深圳特区股票A (011722.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理杨德龙基金类型股票型成立日期2021-05-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0425元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率163.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.82% (4612 / 5940) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源深圳特区股票C |
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前海开源深圳特区股票A(011722) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.12亿 | 87.31% |
| (其中) 股票 | 1.12亿 | 87.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 830.89万 | 6.50% |
| (其中) 债券 | 830.89万 | 6.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 787.12万 | 6.15% |
| 4 | 其他资产 | 4.30万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,199.82万 | 48.48% |
| 金融业 | 712.48万 | 5.57% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.27%) |
|---|---|---|
| 金融 | 2,073.65万 | 16.21% |
| 通讯 | 914.52万 | 7.15% |
| 科技 | 813.82万 | 6.36% |
| 工业 | 452.42万 | 3.54% |
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