前海开源深圳特区股票A (011722.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-05-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0866元 (2026-02-13) 基金经理杨德龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率163.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% (4542 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源深圳特区股票C |
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前海开源深圳特区股票A(011722) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.55亿 | 88.79% |
| (其中) 股票 | 1.55亿 | 88.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 828.28万 | 4.73% |
| (其中) 债券 | 828.28万 | 4.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,109.40万 | 6.34% |
| 4 | 其他资产 | 25.83万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,760.68万 | 50.03% |
| 金融业 | 919.89万 | 5.25% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.50%) |
|---|---|---|
| 金融 | 2,274.36万 | 12.99% |
| 通讯 | 1,521.05万 | 8.69% |
| 科技 | 1,085.94万 | 6.20% |
| 工业 | 985.62万 | 5.63% |
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