前海开源深圳特区股票A (011722.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理杨德龙基金类型股票型成立日期2021-05-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9379元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-1.22% (4767 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源深圳特区股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源深圳特区股票A(011722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-07-22 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-07-21 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-07-20 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-07-17 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-07-16 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-07-15 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-07-14 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-07-13 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-07-10 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-07-09 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-07-08 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-07-07 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-07-06 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-07-03 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-07-02 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-07-01 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-06-30 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-06-29 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-06-26 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-06-25 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-06-24 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-23 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-06-22 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-06-18 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-06-17 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-06-16 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-06-15 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-06-12 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-06-11 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-06-10 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-06-09 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-06-08 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-06-05 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-06-04 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-06-03 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-06-02 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-06-01 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-29 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-05-28 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-05-27 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-05-26 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-05-25 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-05-22 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-05-21 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-05-20 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-05-19 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-05-18 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-05-15 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-05-14 | 1.0257元 | 1.0257元 |