前海开源深圳特区股票A (011722.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-05-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0213元 (2025-12-19) 基金经理杨德龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率163.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.46% (4340 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源深圳特区股票C |
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前海开源深圳特区股票A(011722) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.20元 | 1.82亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 2.36亿 | 2.71亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 2.45亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 2.33亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 2.21亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 1.85亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.80亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 1.88亿 | 2.77亿元 | -- |