易方达悦信一年持有混合C
(011721.jj ) 易方达基金管理有限公司申		基金经理王成基金类型混合型成立日期2021-05-10总资产规模1.46亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1185元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (6278 / 9087)
相关基金: 主从基金: 易方达悦信一年持有混合A
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
block
0
发表讨论

易方达悦信一年持有混合C(011721) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

易方达悦信一年持有混合C.(011721) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
易方达悦信一年持有混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.10元1.46亿1.33亿元--
2025-09-301.09元1.59亿1.45亿元--
2025-06-301.07元1.80亿1.68亿元--
2025-03-311.06元1.94亿1.83亿元--
2024-12-311.05元2.08亿1.98亿元--
2024-09-301.03元2.43亿2.35亿元--
2024-06-301.02元2.73亿2.68亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。