易方达悦信一年持有混合C (011721.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0979元 (2025-12-12) 基金经理王成管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5855 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦信一年持有混合A |
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易方达悦信一年持有混合C(011721) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1.59亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1.80亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1.94亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 2.08亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2.43亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2.73亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.23亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 3.98亿 | 3.99亿元 | -- |