估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
易方达悦信一年持有混合C
(011721.jj )
易方达基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-05-10
总资产规模
1.46亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0995
元
(
2026-04-03
)
基金经理
王成
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-02-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.96%
(5877 / 9093)
相关基金:
主从基金:
易方达悦信一年持有混合A
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易方达悦信一年持有混合C(011721) - 历史资产组合