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净值&收盘价
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概况
公告
易方达悦信一年持有混合C
(011721.jj )
易方达基金管理有限公司
申
基金经理
王成
基金类型
混合型
成立日期
2021-05-10
总资产规模
1.01亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1092
元
(
2026-06-18
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-05-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.05%
(6594 / 9263)
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主从基金:
易方达悦信一年持有混合(011720)
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易方达悦信一年持有混合C(011721) - 历史资产组合