易方达悦信一年持有混合C (011721.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王成基金类型混合型成立日期2021-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1098元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (6326 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦信一年持有混合(011720) |
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易方达悦信一年持有混合C(011721) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-06-11 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-06-10 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-06-09 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-06-08 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-06-05 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-06-04 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-06-03 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-06-02 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-06-01 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-05-29 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-05-28 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-05-27 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-05-26 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-05-25 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-05-22 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-05-21 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-05-20 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-05-19 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-05-18 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-05-15 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-05-14 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-05-13 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-05-12 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-05-11 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-05-08 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-05-07 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-05-06 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-04-30 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-04-29 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-04-28 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-27 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-04-24 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-23 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-04-22 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-04-21 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-04-20 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-04-17 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-16 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-04-15 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-04-14 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-04-13 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-04-10 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-04-09 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-04-08 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-07 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-04-03 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-04-02 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-04-01 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-03-31 | 1.0985元 | 1.0985元 |