易方达悦信一年持有混合C (011721.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1176元 (2026-02-06) 基金经理王成管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (6198 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦信一年持有混合A |
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易方达悦信一年持有混合C(011721) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-02-05 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-02-04 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-02-03 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-02-02 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-01-30 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-01-29 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-01-28 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-01-27 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-01-26 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-01-23 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-01-22 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-01-21 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-01-20 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-01-19 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-01-16 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-01-15 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-01-14 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-01-13 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-01-12 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-01-09 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-01-08 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-01-07 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-01-06 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-01-05 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-12-31 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-12-30 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-12-29 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-12-26 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-12-25 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-12-24 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-12-23 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-12-22 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-12-19 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-12-18 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-12-17 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-12-16 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-12-15 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-12-12 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-12-11 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-12-10 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-12-09 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-12-08 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-12-05 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-12-04 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-12-03 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-12-02 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-12-01 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2025-11-28 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-11-27 | 1.0938元 | 1.0938元 |