易方达悦信一年持有混合C (011721.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0979元 (2025-12-12) 基金经理王成管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5855 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦信一年持有混合A |
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易方达悦信一年持有混合C(011721) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-12-11 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-12-10 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-12-09 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-12-08 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-12-05 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-12-04 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-12-03 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-12-02 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-12-01 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2025-11-28 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-11-27 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-11-26 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-11-25 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-11-24 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2025-11-21 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-11-20 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2025-11-19 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2025-11-18 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-11-17 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-11-14 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-11-13 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-11-12 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-11-11 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2025-11-10 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2025-11-07 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-11-06 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-11-05 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-11-04 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-11-03 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2025-10-31 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-10-30 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-10-29 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-10-28 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-10-27 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-10-24 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-10-23 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-10-22 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-10-21 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-10-20 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-10-17 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-10-16 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-10-15 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-10-14 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-10-13 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-10-10 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-10-09 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-09-30 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-09-29 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-09-26 | 1.0885元 | 1.0885元 |