易方达悦信一年持有混合C (011721.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1116元 (2026-02-02) 基金经理王成管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (6157 / 9039) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦信一年持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达悦信一年持有混合C(011721) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,207.00 | 14.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,485.00 | 14.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 2,012.00 | 13.58万元 | -- |