广发睿享稳健增利混合C(011702) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-09-01 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-08-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-08-28 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-08-27 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-08-26 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-08-25 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-08-24 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-08-21 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-08-20 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-08-19 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-08-18 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-08-17 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-08-14 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-08-13 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-08-12 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-08-11 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-08-10 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-08-07 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-08-06 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-08-05 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-08-04 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-08-03 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-07-31 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-07-30 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-07-29 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-07-28 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-07-27 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-07-24 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-07-23 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-07-22 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-07-21 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-07-20 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-07-17 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-07-16 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-07-15 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-07-14 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-07-13 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-10 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-07-09 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-07-08 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-07-07 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-07-06 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-07-03 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-07-02 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-07-01 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-06-30 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-06-29 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-06-26 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-06-25 | 1.0269元 | 1.0269元 |