广发睿享稳健增利混合C (011702.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0286元 (2026-03-09) 基金经理王海涛管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.38% (7691 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿享稳健增利混合A |
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广发睿享稳健增利混合C(011702) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 27.95万 | 27.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 71.97万 | 69.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 25.28万 | 25.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 14.17万 | 14.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 14.28万 | 14.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 16.42万 | 17.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 17.81万 | 19.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.05万 | 23.81万元 | -- |