广发睿享稳健增利混合C (011702.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0341元 (2026-03-06) 基金经理王海涛管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.28% (7733 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿享稳健增利混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发睿享稳健增利混合C(011702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-03-05 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-03-04 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-03-03 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-03-02 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-02-27 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-02-26 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-02-25 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-02-24 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-02-13 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-02-12 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-02-11 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-02-10 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-02-09 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-02-06 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-02-05 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-02-04 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-02-03 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-02-02 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-01-30 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-01-29 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-01-28 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-01-27 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-01-26 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-01-23 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-01-22 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-01-21 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-01-20 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-01-19 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-01-16 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-01-15 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-01-14 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-01-13 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-01-12 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-01-09 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-01-08 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-01-07 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-01-06 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-01-05 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2025-12-31 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2025-12-30 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-12-29 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2025-12-26 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-12-25 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-12-24 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-12-23 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-12-22 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-12-19 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-12-18 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-12-17 | 1.0193元 | 1.0193元 |