广发睿享稳健增利混合C (011702.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0258元 (2026-01-12) 基金经理王海涛管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.48% (7882 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿享稳健增利混合A |
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广发睿享稳健增利混合C(011702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-01-09 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-01-08 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-01-07 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-01-06 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-01-05 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2025-12-31 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2025-12-30 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-12-29 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2025-12-26 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-12-25 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-12-24 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-12-23 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-12-22 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-12-19 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-12-18 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-12-17 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-12-16 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-12-15 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-12-12 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2025-12-11 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-12-10 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-12-09 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-12-08 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-12-05 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-12-04 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-12-03 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-12-02 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2025-12-01 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-11-28 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2025-11-27 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-11-26 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-11-25 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2025-11-24 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-11-21 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-11-20 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-11-19 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-11-18 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-11-17 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-11-14 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2025-11-13 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-11-12 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-11-11 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2025-11-10 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-11-07 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-11-06 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-11-05 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-11-04 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-11-03 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-10-31 | 1.0232元 | 1.0232元 |