广发睿享稳健增利混合C (011702.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王海涛基金类型混合型成立日期2021-03-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0443元 (2026-05-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率-1.05% (7890 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿享稳健增利混合(007251) |
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广发睿享稳健增利混合C(011702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-05-14 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-05-13 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-05-12 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-05-11 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-05-08 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-05-07 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-05-06 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-04-30 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-04-29 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-04-28 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-04-27 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-04-24 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-04-23 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-04-22 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-04-21 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-04-20 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-04-17 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-16 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-15 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-14 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-04-13 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-10 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-04-09 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-08 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-07 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-04-03 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-02 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-01 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-03-31 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-03-30 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-03-27 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-03-26 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-03-25 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-03-24 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-03-23 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-20 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-03-19 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-03-18 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-03-17 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-03-16 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-03-13 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-03-12 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-03-11 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-03-10 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-03-09 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-03-06 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-03-05 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-03-04 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-03-03 | 1.0332元 | 1.0332元 |