广发睿享稳健增利混合C (011702.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王海涛基金类型混合型成立日期2021-03-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0164元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-1.52% (7966 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿享稳健增利混合(007251) |
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广发睿享稳健增利混合C(011702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-07-02 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-07-01 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-06-30 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-06-29 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-06-26 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-06-25 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-06-24 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-06-23 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-06-22 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-06-18 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-06-17 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-06-16 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-06-15 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-06-12 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-06-11 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-06-10 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-06-09 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-06-08 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-06-05 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-06-04 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-06-03 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-06-02 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-06-01 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-05-29 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-05-28 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-05-27 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-05-26 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-25 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-05-22 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-05-21 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-05-20 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-05-19 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-05-18 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-05-15 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-05-14 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-05-13 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-05-12 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-05-11 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-05-08 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-05-07 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-05-06 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-04-30 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-04-29 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-04-28 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-04-27 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-04-24 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-04-23 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-04-22 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-04-21 | 1.0302元 | 1.0302元 |