广发睿享稳健增利混合C (011702.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0221元 (2026-01-14) 基金经理王海涛管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.55% (7914 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿享稳健增利混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发睿享稳健增利混合C(011702) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 44.02万元 | -- | 8.80万元 | -- |
| 2025-06-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-06 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 96.47万元 | 1.00% | 19.29万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 49.24万元 | 1.00% | 9.85万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |