南方均衡回报混合A(011698) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.40元 | 2.11亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.29元 | 1.95亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.25元 | 1.52亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 1.64亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.77亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1.91亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2.13亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 2.58亿 | 2.43亿元 | -- |