南方均衡回报混合A(011698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-03-05 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-03-04 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-03-03 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-03-02 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-02-27 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-02-26 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-02-25 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-02-24 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-02-13 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-02-12 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-02-11 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-02-10 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-02-09 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-02-06 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-02-05 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-02-04 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-02-03 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-02-02 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-01-30 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-01-29 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-01-28 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-01-27 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-01-26 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-01-23 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-01-22 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-01-21 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-01-20 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-01-19 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-01-16 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-01-15 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-01-14 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-01-13 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-01-12 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-01-09 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-01-08 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-01-07 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-01-06 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-01-05 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2025-12-31 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2025-12-30 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2025-12-29 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2025-12-26 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2025-12-25 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2025-12-24 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2025-12-23 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2025-12-22 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2025-12-19 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2025-12-18 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2025-12-17 | 1.2230元 | 1.2230元 |