南方均衡回报混合A(011698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-06-03 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-06-02 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-06-01 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-05-29 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-05-28 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-05-27 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-05-26 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-05-25 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-05-22 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-05-21 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-05-20 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-05-19 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-05-18 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-05-15 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-05-14 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-05-13 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-05-12 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-05-11 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-05-08 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-05-07 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-05-06 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-04-30 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-04-29 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-04-28 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-04-27 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-04-24 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-04-23 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-04-22 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-04-21 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-04-20 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-04-17 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-04-16 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-04-15 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-04-14 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-04-13 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-04-10 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-04-09 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-04-08 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-04-07 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-04-03 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-04-02 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-04-01 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-03-31 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-03-30 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-03-27 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-03-26 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-03-25 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-03-24 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-03-23 | 1.2652元 | 1.2652元 |