南方均衡回报混合A(011698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-07-22 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-07-21 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-07-20 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-07-17 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-07-16 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-07-15 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-07-14 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-07-13 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-07-10 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-07-09 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-07-08 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-07-07 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-07-06 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-07-03 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-07-02 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-07-01 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-06-30 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-06-29 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-06-26 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-06-25 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-06-24 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-06-23 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-06-22 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-06-18 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-06-17 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-06-16 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-06-15 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-06-12 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-06-11 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-06-10 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-06-09 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-06-08 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-06-05 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-06-04 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-06-03 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-06-02 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-06-01 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-05-29 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-05-28 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-05-27 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-05-26 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-05-25 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-05-22 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-05-21 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-05-20 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-05-19 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-05-18 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-05-15 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-05-14 | 1.3725元 | 1.3725元 |